工作台初始化

适用角色： 企业管理员、系统管理员、财务、仓管、采购、销售、人事

页面入口： 工作台 → 完成系统初始化 → 进入引导中心

本手册针对工作台黄色卡片“完成系统初始化”编写。工作台横幅当前显示“7个阶段”，但引导中心实际列出的是6个阶段、25个步骤，25项数量也与6个阶段合计一致。本手册按引导中心实际的6个阶段执行。

图：工作台完成系统初始化入口

1. 手册目标与初始化原则

1.1 初始化目标

完成公司主体、组织人员、权限、业务主数据、期初余额、审批与通知配置，并通过采购和销售试跑确认系统可以正式投入使用。

指标	页面数量	本手册口径
总任务	25项	6个实际阶段全部覆盖
必填任务	13项	上线前必须完成并复核
推荐任务	12项	可按业务范围完成，不建议无判断地跳过
页面操作	去配置、跳过、标记完成	“标记完成”只记录引导进度，不代表业务数据已自动校验

1.2 13项必填任务

1. 完善公司主体信息。
2. 建立部门组织架构。
3. 审阅或创建角色权限。
4. 邀请或创建用户账号。
5. 维护计量单位。
6. 建立产品分类体系。
7. 建立仓库档案。
8. 导入商品或物料档案。
9. 建立供应商档案。
10. 建立客户档案。
11. 设定系统启用日。
12. 录入期初库存。
13. 录入期初银行或现金余额。

1.3 推荐执行顺序

1. 先由管理员确认公司信息和系统启用日草案。
2. 建立部门、员工、角色和用户，保证责任人可以登录。
3. 建单位、分类、仓库类型、仓库，再建物料、供应商和客户。
4. 财务与仓管在同一截止日盘点库存、应收、应付、资金和固定资产。
5. 配置编码、审批和通知后，分别试跑采购链和销售链。
6. 差异清零后再关闭引导并正式上线。

1.4 通用增删改查规则

操作	通用方法	关键控制
新增	列表页点击“新建/新增”，填写必填字段后保存	编码、名称、日期、组织、负责人不得随意填写
查询	使用关键词、状态、分类、日期、负责人等条件筛选	查询条件清空后再判断是否无数据
查看	点击名称、编码或“详情”进入详情页	查看关联单据、审批记录、变更记录和状态
修改	草稿或未被引用数据可直接编辑；已生效数据按权限变更	修改主数据前评估对历史单据、库存和报表的影响
删除	仅删除错误、重复、测试且未被任何业务引用的数据	已被引用的数据优先停用、作废、归档或新建版本
导入	下载系统模板，小批量试导，再正式批量导入	不改变模板列名；先核对重复规则和日期格式
导出	按查询结果导出并留存初始化底稿	员工、客户、供应商、财务数据按敏感资料管理
删除总原则： 部门下有员工、角色下有用户、仓库有库存、物料进入单据、客户或供应商存在往来、期初数据已审核时，不做硬删除。应采用停用、离职、作废、冲销、调整或新版本处理。

2. 引导中心的使用方法

2.1 进入和筛选

1. 登录后进入“工作台”。
2. 在“完成系统初始化”卡片点击“进入引导中心”。
3. 顶部查看总进度、必填进度、预计剩余时间和当前阶段。
4. 可按“全部、必填、未完成、已完成”筛选，也可输入步骤名称搜索。
5. 每个任务先点击“去配置”完成业务设置，返回引导中心复核后再点击“标记完成”。

图：引导中心6阶段25项任务

2.2 三个按钮的区别

按钮	作用	正确用法
去配置	打开对应业务页面	先在业务页面保存、审核或启用，再返回引导中心
跳过	暂时不处理该任务	必填项原则上不跳过；推荐项跳过前需记录原因和责任人
标记完成	人工更新引导进度	不会代替新增、审批、盘点、核销或试跑

2.3 完成状态复核

• 页面显示完成，不等于配置正确；必须按本手册的“完成标准”核验。
• 批量导入后应抽查至少3条记录，数量不足3条时全部检查。
• 涉及金额和库存的期初数据，应由录入人与复核人分别检查。
• 采购、销售试跑单据必须使用明显的测试前缀，并在验证后作废或冲销。

3. 阶段1：公司主体与组织架构（3项）

3.1 完善公司主体信息【必填】

建议入口： 引导中心 → 完善公司主体信息 → 去配置；也可在系统 → 基础配置中查找企业信息。 责任角色： 管理员、财务。 用途： 决定合同、订单、发票、打印模板和对公收付款中的企业抬头。

基础操作

功能	操作办法
新增	单组织通常只有一份主体资料，不采用重复新增；集团或多法人功能启用时，由管理员按法人分别建立主体
查询/查看	打开企业信息，核对企业名称、统一社会信用代码、地址电话、开户行、银行账号、Logo和联系人
修改	点击编辑，修改未锁定字段后保存；企业名称、税号、银行账户变更应附审批或变更依据
删除	主体信息通常不允许删除；错误主体应停用或由平台管理员处理，不得直接清除历史主体

操作步骤

1. 核对当前组织确为目标组织。
2. 填写企业全称，必须与营业执照一致。
3. 录入统一社会信用代码、注册地址、电话和法定代表人等信息。
4. 录入开户行、账号、开票信息和默认联系人。
5. 上传清晰的公司Logo；检查打印预览比例。
6. 保存后重新进入页面确认数据未丢失。
7. 打开任一合同或订单打印预览，确认抬头引用正确。

前后业务交互

公司主体 → 合同/报价/采购订单/销售订单抬头 → 发票信息 → 银行收付款账户 → 报表主体。

完成标准： 营业执照信息、税务信息、对公账户和打印抬头一致；财务复核通过。

3.2 建立部门组织架构【必填】

入口： 系统 → 部门管理，或任务“去配置”。 责任角色： 管理员、人事。

增删改查

功能	操作办法
新增	先建一级部门，再选中父部门新增二级、三级部门；填写部门名称、负责人、排序和状态
查询	按部门名称搜索；在树形结构中展开上级部门查看下级部门
查看	查看部门负责人、上级部门、成员数量和状态
修改	可修改名称、负责人、排序和上级部门；调整上级前先评估审批和数据权限影响
删除	仅允许删除无下级、无员工、无审批和无业务引用的空部门；其他情况使用停用或合并

操作步骤

1. 根据组织方案先在纸面确认一级部门。
2. 新增一级部门，例如管理层、销售、采购、仓储、财务、行政人事。
3. 按需要新增二级部门和项目型部门。
4. 为每个部门指定负责人。
5. 检查同级名称是否重复，排序是否符合公司习惯。
6. 用普通员工账号验证其所属部门和可见范围。

前后业务交互

部门 → 员工归属 → 审批负责人/上级 → 数据权限 → 考勤分组 → 项目成员 → 部门费用与经营报表。

完成标准： 部门树与实际组织一致；不存在孤立员工、重名部门和空负责人关键部门。

3.3 录入员工花名册【推荐】

入口： 行政 → 人力资源 → 员工档案。 责任角色： 人事。

增删改查

功能	操作办法
新增	点击新增员工，填写工号、姓名、手机号、部门、岗位、入职日期和用工状态；人数较多时使用模板导入
查询	按姓名、工号、手机号、部门、在职状态和入职日期筛选
查看	查看基本信息、部门岗位、联系方式、入离职状态及关联账号
修改	人事信息变化后及时更新部门、岗位、直属上级和状态
删除	已产生考勤、工时、审批或业绩的员工不删除；离职时办理离职并停用账号
导入导出	先下载模板，小批量验证；导入后按部门和状态核对总人数

业务逻辑

员工档案与用户账号不是同一概念：员工档案保存人事资料，用户账号负责登录。正确顺序通常是“员工档案 → 创建/邀请用户 → 关联员工 → 分配角色”。

完成标准： 在职员工人数与花名册一致，关键岗位员工均有部门、岗位、手机号和入职日期。

4. 阶段2：用户与权限（3项）

4.1 审阅或创建角色权限【必填】

入口： 系统 → 用户与角色。 责任角色： 系统管理员。

增删改查

功能	操作办法
新增	点击新增角色，填写角色名称、说明，按模块勾选菜单、按钮、字段和数据权限
查询	按角色名称、状态查询，并查看角色下的用户数量
查看	展开权限明细，重点检查新增、编辑、删除、审核、导出和财务权限
修改	调整权限后保存，并让被影响用户重新登录验证
复制	相近岗位优先复制角色后做差异调整，避免从零遗漏权限
删除	角色已分配用户时先解除关联；系统管理员等内置角色不得随意删除

权限配置原则

• 按最小权限分配，不因操作方便给普通员工管理员权限。
• 录入、审核、付款、核销尽量分离。
• 删除、批量导出、反审核、库存调整、资金操作设为高风险权限。
• 多仓、多事业部场景同时配置数据范围，不能只配置菜单权限。

完成标准： 至少具备管理员、销售、采购、仓管、财务等实际需要角色；使用测试账号验证菜单和按钮。

4.2 邀请或创建用户账号【必填】

入口： 系统 → 用户与角色 → 用户。 责任角色： 系统管理员。

增删改查

功能	操作办法
新增	输入姓名、手机号或邮箱，关联员工档案，分配部门和角色
查询	按姓名、账号、部门、角色和启用状态筛选
查看	检查所属组织、部门、角色、最近登录状态和账号状态
修改	可调整部门、角色、数据范围和联系方式；手机号变更需核验身份
停用	员工离职、账号异常或长期不用时停用；保留历史操作记录
删除	已产生业务记录的用户一般不删除；错误且未使用账号才可按权限删除

业务逻辑

用户账号 → 角色权限 → 数据范围 → 审批身份 → 单据制单人/负责人 → 审计日志。账号停用不会删除其历史制单、审批和跟进记录。

完成标准： 至少一名备用管理员、财务和仓管可正常登录；所有账号角色与岗位一致。

4.3 配置数据权限范围【推荐】

入口： 系统 → 用户与角色，在页面中进入用户列表或用户管理区域。 责任角色： 系统管理员。

操作方法

1. 选择角色或用户。
2. 选择数据范围，例如本人、本部门、本部门及下级、指定部门、全部数据。
3. 配置数据权限：**进入“系统 → 账号与权限 → 账号管理 → 数据权限”，根据页面实际提供的授权对象和范围，为账号或角色配置数据权限。
4. 权限验证：保存权限后，使用测试账号重新登录，分别检查菜单是否可见、数据是否可见，以及新增、修改、删除等操作是否可用。具体权限类型以系统页面实际提供的选项为准保存后使用该角色的测试账号验证列表数量和操作按钮。

修改和取消

• 扩大权限前需负责人审批并记录原因。
• 缩小权限不会删除历史记录，只影响后续可见性。

完成标准： 普通员工无法查看未授权数据；管理员保留必要全局权限。

5. 阶段3：业务基础数据（7项）

5.1 维护计量单位【必填】

入口： 引导中心“去配置”；常用手工入口为系统 → 业务设置 → 商品管理。 责任角色： 仓管、管理员。

增删改查

功能	操作办法
新增	新增“个、台、套、箱、米、kg”等单位，填写名称、符号、精度和状态
修改	未使用单位可修改；已被物料和单据引用时不要改变原含义
删除	仅删除未引用的重复单位；已引用单位应停用

业务逻辑

计量单位 → 物料基本单位/采购单位/销售单位 → 单据数量 → 库存结存与报表。若存在箱与个的换算，应明确换算系数和生效规则。

完成标准： 单位无重复、无同名不同义；小数精度满足称重或长度业务。

5.2 建立产品分类体系【必填】

入口： 引导中心“去配置”；常用入口为系统 → 业务设置 → 商品管理。 责任角色： 产品管理员、系统管理员。

增删改查

功能	操作办法
新增	先建立一级分类，再新增下级分类；系统提示最多5级时不要超过限制
查询	按分类名称、编码和上级分类查询，展开树形结构查看
修改	可修改名称、负责人和排序；调整父级前评估权限与报表口径
删除	分类下有子分类、物料、权限或报表引用时不得删除，优先停用

建议结构

原材料、半成品、成品、贸易商品、备件、耗材、包装材料、服务。企业可按产品线或业务线继续细分，但不要将品牌、仓库或供应商混入分类层级。

完成标准： 分类可覆盖全部物料，层级清晰，编码唯一，可用于权限和报表汇总。

5.3 维护仓库类型【推荐】

入口： 引导中心“去配置”；常用入口为系统 → 业务设置 → 库存管理。 责任角色： 仓管。

增删改查

• 新增： 建立自有仓、项目仓、临时仓、寄售仓、备品备件仓等类型。
• 修改： 可调整名称、说明和排序；已引用类型不改变业务含义。
• 删除： 类型下存在仓库时先迁移仓库或停用类型，不直接删除。

完成标准： 仓库类型与库存报表需要的统计维度一致。

5.4 建立仓库档案【必填】

入口： 供应链 → 基础资料 → 仓库管理。 责任角色： 仓管。

图：仓库新建页面

增删改查

功能	操作办法
新增	点击新建仓库，填写仓库名称、编码、类型、地址、负责人和状态；需要时维护库区/库位
查看	查看仓库地址、负责人、库位、库存及关联单据
修改	无业务影响字段可编辑；仓库编码和库存核算属性启用后谨慎修改
删除	有库存、流水、盘点、出入库或物料默认仓引用时不得删除；应停用

业务逻辑

仓库 → 物料默认仓/库位 → 期初入库 → 采购入库 → 销售出库 → 调拨/盘点 → 库存流水和库存报表。

完成标准： 至少建立1个主仓；仓库负责人可见并可操作该仓数据。

5.5 导入商品或物料档案【必填】

入口： 供应链 → 基础资料 → 物料管理。 责任角色： 产品管理员、仓管、销售。

图：物料新建页面

增删改查

功能	操作办法
新增	点击新建物料，填写编码、名称、型号、分类、单位、物料属性、规格、价格和税务信息
查询	按编码、名称、型号、分类、品牌、状态等组合查询
查看	查看规格、SKU、价格、默认供应商、默认仓库、库存、BOM和追溯属性
修改	未发生业务时可修改；已产生库存/订单后，编码、单位、批次和追溯属性应走受控变更
删除	仅删除未被任何单据、库存、BOM或组合引用的错误数据；其他使用停用
导入导出	下载模板，先导入少量数据；核对编码唯一、分类单位存在、日期和价格格式正确

关键字段

• 物料编码：唯一且稳定。
• 分类和单位：必须先建立。
• 物料属性：原材料、半成品、成品、贸易商品、耗材、服务、备件或包装材料。
• 默认供应商和仓库：可提高采购和库存录单效率。

业务逻辑

物料 → 采购申请/询价/订单 → 到货/检验/入库 → 库存；物料 → 报价/销售订单 → 发货/出库；

物料 → BOM/生产领料 → 成品入库。

完成标准： 编码无重复，分类单位齐全，关键物料的批次/SN规则已确定，抽查记录可正常被订单引用。

5.6 建立供应商档案【必填】

入口： 供应链 → 基础资料 → 供应商管理。 责任角色： 采购。

图：供应商新增页面

增删改查

功能	操作办法
新增	填写供应商名称、编码、类型、联系人、地址、税务信息、开户行和付款条件
查询	按名称、编码、分类、联系人、状态和负责人查询
查看	查看基本资料、银行账户、报价、采购订单、到货、质量和应付记录
修改	联系人、地址、付款条件可按权限维护；企业名称、税号和银行账户变更需复核
删除	有采购、入库、发票、应付或付款记录时不得删除；应停用并保留历史
导入导出	批量导入前统一编码；银行和税务信息导出时限制接收人

业务逻辑

供应商 → 物料默认供应商/价格本 → 询价与比价 → 采购订单 → 到货检验 → 入库 → 采购发票/应付 → 付款与对账。

完成标准： 至少1家可用供应商；名称、税号、账户和联系人完整，能被采购订单选择。

5.7 建立客户档案【必填】

入口： 销售 → CRM客户管理 → 客户管理。 责任角色： 销售。

图：客户新增页面

增删改查

功能	操作办法
新增	填写客户名称、编码、类型、联系人、收货地址、开票信息、信用额度和负责人
查询	按名称、编码、负责人、地区、分类和状态查询
查看	查看联系人、跟进、商机、报价、订单、发货、开票、应收和收款情况
修改	更新联系人、地址和信用信息；税号、银行账户和信用额度变化应审批
删除	有跟进、报价、订单、发货或应收记录时不删除；采用停用或移入公海等业务处理
导入导出	导入前去重；客户联系方式和交易数据按敏感资料管理

业务逻辑

线索 → 客户/联系人 → 商机 → 报价/合同 → 销售订单 → 发货/出库 → 发票/应收 → 收款与核销。

完成标准： 至少1家客户可被报价和订单选择；收货与开票信息完整。

6. 阶段4：期初数据建账（6项）

6.1 设定系统启用日（建账基准日）【必填】

入口： 引导中心任务“去配置”，按跳转页面设置。 责任角色： 财务、管理员。

操作方法

1. 财务确定正式启用日期T。
2. 所有期初数据以T日前一日，即T-1的日终余额为基准。
3. 保存启用日后，通知仓管、销售、采购和行政统一截止口径。
4. 在录入正式业务单据前完成期初盘点和复核。

查询、修改和删除规则

• 启用日属于单值系统参数，不采用普通新增和删除。
• 正式单据尚未发生时，可按权限修改并重新检查全部期初数据。
• 已发生库存、应收应付、资金或折旧后，不得自行前后移动启用日；应先评估并由管理员、财务共同处理。

完成标准： 启用日有书面确认；库存、往来、资金和固定资产均使用同一截止日。

6.2 录入期初库存【必填】

入口： 供应链 → 库存管理 → 入库管理，选择“期初入库”单据类型。 责任角色： 仓管、财务。

注意：期初入库注意看是入库单状态，草稿状态后需要提交审批后生效

图：入库管理页面

增删改查

功能	操作办法
新增	按仓库新建期初入库单，选择物料、库位，录入数量、批次/SN、单位成本和截止日
查询	按单号、仓库、日期、状态和物料查询；与盘点表逐仓比对
查看	检查明细数量、成本、批次、库位、附件和审批记录
修改	草稿可编辑；审核前必须由第二人复核；审核后通过反审核/调整流程处理
删除	仅删除未审核且无关联的错误草稿；已过账数据使用库存调整或冲销，不硬删除
导入	使用期初模板按仓库分批导入；批次/SN物料必须逐批逐码准确

业务逻辑

期初库存数量与成本 → 即时库存和可用库存 → 出库成本 → 销售毛利/项目成本 → 库存与财务报表。

完成标准： 系统库存与T-1盘点表按仓库、物料、批次、库位和金额一致；差异为0或有批准说明。

6.3 录入期初应收账款【推荐】

入口： 财务 → 应收应付/收款管理，或任务“去配置”。 责任角色： 财务。

增删改查

• 新增： 按客户录入未结应收，填写来源单号、到期日、已收金额和未收余额等字段。
• 查询： 按客户、日期，结清状态，应收金额搜索查询。
• 查看： 核对来源合同/发票、余额、账龄和后续核销记录。

业务逻辑

期初应收 → 客户账龄 → 收款登记 → 应收核销 → 客户对账单和现金流预测。

完成标准： 客户未收余额合计与财务总账/迁移底稿一致；无应收时也应记录“已确认无余额”。

6.4 录入期初应付账款【推荐】

入口： 财务 → 应收应付/付款管理，或任务“去配置”。 责任角色： 财务。

增删改查

• 新增： 按客户录入未结应收，填写来源单号、到期日、已付金额和未付余额等字段。
• 查询： 按供应商、账龄、到期状态和负责人查询。
• 查看： 核对采购订单、入库、发票和付款情况。

业务逻辑

期初应付 → 付款计划 → 付款申请 → 支付 → 应付核销 → 供应商对账。

完成标准： 供应商余额与财务底稿一致；已付未核销款项单独说明。

6.5 录入期初银行或现金余额【必填】

入口： 财务 → 资金管理 → 资金账户。 责任角色： 财务、出纳。

增删改查

功能	操作办法
新增账户	建立银行账户、现金账户或第三方支付账户，填写账户名称、开户行、账号、币种和负责人
录入余额	以T-1银行对账单或现金盘点表录入启用余额
查询/查看	按账户、币种、状态查看期初、流水和当前余额
修改	未产生流水前可纠正；产生流水后通过资金调整并留审批记录
删除	有余额或流水的账户不删除，应停用；错误空账户可按权限删除

业务逻辑

期初资金 → 收款/付款/退款流水 → 账户余额 → 银行对账 → 现金流报表。

完成标准： 每个账户的系统余额与银行对账单或现金盘点表一致；未达账项有明细说明。

6.6 录入期初固定资产【推荐】

入口： 行政 → 固定资产。 责任角色： 财务、行政。

增删改查

功能	操作办法
新增	填写资产编码、名称、分类、原值、累计折旧、启用日期、使用部门、责任人和存放地点
查询	按资产编码、名称、分类、部门、责任人和状态查询
查看	查看资产卡片、折旧、领用、调拨、维修和处置记录
修改	未计提折旧前可纠正；已计提后通过资产变更流程处理
删除	有折旧、领用、维修或处置记录时不得删除；采用停用/报废/处置
导入	批量导入后核对原值、累计折旧、净值和使用部门合计

7. 阶段5：流程与模板（3项）

7.1 设置单据编码规则【推荐】

入口： 引导中心“去配置”；常见入口为系统 → 业务设置 → 采购销售/库存管理/其他配置。 责任角色： 系统管理员。

增删改查

• 新增： 按单据类型设置前缀、日期段、流水位数和重置周期，例如PO-20260801-001。
• 查询： 按模块、单据类型和启用状态查看规则。
• 修改： 正式单据产生前可调整；使用后不要回改历史编码。
• 删除： 已使用规则应停用并新建版本，不直接删除。
• 测试： 保存前预览多个日期和跨月/跨年生成结果，检查是否重复。

业务逻辑

编码规则 → 合同/订单/出入库/收付款唯一编号 → 单据追踪 → 对账、审计和档案归档。

完成标准： 关键单据编码唯一、可读、不会跨组织或跨年度重复。

7.2 配置审批流【推荐】

入口： 行政 → 流程中心 → 流程定义。 责任角色： 系统管理员、业务负责人。

增删改查

功能	操作办法
新增	选择业务单据，设置发起范围、审批节点、条件、抄送人和异常处理
查询	按流程名称、分类、单据类型、版本和状态查询
查看	预览节点、条件、审批人来源、抄送和生效范围
修改	草稿可直接编辑；已发布流程应新建版本并重新发布

必测流程

采购订单、销售订单或合同、费用报销、付款申请、请假。测试正常金额、超限金额、审批人缺失和退回重提场景。

完成标准： 发起人、审批人和抄送人正确；退回、撤回、转交、通过后业务状态符合预期。

7.3 通知或消息渠道【推荐】

入口： 引导中心“去配置”；也可检查系统 → 插件中心和业务通知设置。 责任角色： 系统管理员。

增删改查

• 启用： 按需配置站内信、邮件、短信、企业微信、钉钉或飞书渠道。
• 查询： 查看渠道状态、模板、接收对象和最近发送结果。
• 停用： 不再使用的渠道先停用；存在发送记录和业务引用时不删除。
• 测试： 给管理员测试账号发送审批提醒、待办提醒和预警消息。

业务逻辑

业务事件/审批节点/库存预警 → 通知规则 → 消息渠道 → 用户接收 → 待办处理和发送日志。

完成标准： 至少一种渠道测试成功；发送失败可在日志中定位，接收范围不泄露敏感信息。

8. 阶段6：试跑与上线（3项）

8.1 试跑销售流程【推荐】

测试前缀建议： MANUAL-DEMO-20260801。 责任角色： 销售、仓管、财务。

标准业务流程

1. 使用测试客户和测试物料创建销售报价或框架销售合同。
2. 报价审批后转销售订单；复核数量、价格、税率、仓库和收货地址。
3. 销售订单审批后创建销售发货单。
4. 仓管依据发货单办理出库，检查批次/SN和库存扣减。
5. 财务登记销项发票或收入确认，形成应收。
6. 登记收款，选择资金账户并核销对应客户应收。
7. 检查订单、发货、出库、应收、收款状态是否闭环。
8. 验证完成后按系统规则作废测试单；已产生库存和资金影响的应先冲销或退回。

图：销售订单新建页面

各环节增删改查

环节	新增	查询/查看	修改	删除或替代处理
报价/合同	选客户、物料、价格和有效期	按客户、状态、负责人查询	草稿可改，审批后走变更	未提交草稿可删，已审批作废
销售订单	引用报价/合同优先	查看执行数量、发货和收款	未执行前受控修改	已执行订单关闭或变更，不硬删
发货/出库	引用订单生成	查看批次、数量和签收	出库前可纠正	已出库走退货或红冲
应收/收款	引用订单、发票登记	查看余额和核销	未确认可改	已核销先反核销/退款

完成标准： 客户、库存、收入、应收、收款和报表均可追溯到同一测试链路，金额和数量一致。

8.2 试跑采购流程【推荐】

测试前缀建议： MANUAL-DEMO-20260801。 责任角色： 采购、仓管/质检、财务。

标准业务流程

1. 确认测试供应商、物料、仓库和付款条件可用。
2. 新建采购申请并完成审批；需要比价时转询价。
3. 由申请或询价结果生成采购订单，复核价格、税率、数量和交期。
4. 到货后登记到货；需质检的物料生成检验单（配置检验规则后）。
5. 合格数量办理入库，不合格数量按退货、让步接收或返工处理。
6. 登记进项发票或确认应付。
7. 创建付款申请，审批后从正确资金账户付款并核销应付。
8. 检查采购订单、到货、检验、入库、应付和付款状态是否闭环。
9. 验证后作废测试数据；已入库或付款的必须先做退库、冲销或退款。

图：采购订单新建页面

各环节增删改查

环节	新增	查询/查看	修改	删除或替代处理
申请/询价	填需求、供应商候选和交期	按申请人、状态、日期查询	草稿可改	未提交草稿可删，审批后关闭/作废
采购订单	引用上游单据生成	查看到货、入库、开票、付款进度	未执行前受控变更	已执行订单不得硬删
到货/检验/入库	引用采购订单	查看合格、不合格、入库数量	过账前纠正	过账后退货、退库或库存调整
应付/付款	引用发票或订单	查看余额、到期和核销	未确认可改	已支付先退款/反核销

完成标准： 供应商往来、库存、进项、应付、付款和报表均可追溯，数量和金额一致。

8.3 关闭引导，正式上线【推荐】

入口： 引导中心 → 关闭引导，正式上线。 责任角色： 系统管理员。

上线操作

1. 筛选“必填”，确认13项全部完成。
2. 导出或保存初始化底稿，包括主数据数量、期初余额、审批测试和差异说明。
3. 由业务负责人、仓管、财务和管理员共同签字确认。
4. 将测试单据作废、冲销或转为明确的测试归档状态。
5. 点击该任务“标记完成”，按页面提示关闭工作台横幅。
6. 使用普通员工账号重新登录，检查日常菜单、待办和数据范围。

修改和恢复原则

关闭引导只关闭提示，不代表系统主数据不可修改。上线后仍可维护业务数据，但变更必须遵守审批、版本和审计要求。若发现重大期初差异，应暂停新增业务，先完成调整和复核。

完成标准： 13项必填完成，采购和销售链路可运行，权限无越权，期初数据与底稿一致，测试数据已妥善处理。

9. 跨模块业务交互总图

9.1 组织和权限链

公司主体 → 部门 → 员工档案 → 用户账号 → 角色权限 → 数据范围 → 审批与审计。

9.2 采购到付款（P2P）

供应商 + 物料 + 仓库 → 采购申请 → 询价/比价 → 采购订单 → 到货 → 检验 → 入库 → 进项发票/应付 → 付款 → 核销与对账。

9.3 销售到收款（O2C）

客户 + 物料 + 价格 + 仓库 → 报价/合同 → 销售订单 → 发货 → 出库 → 销项发票/应收 → 收款 → 核销与客户对账。

9.4 库存和财务期初链

启用日T → T-1库存盘点/往来余额/资金余额/固定资产 → 期初录入 → 复核确认 → T日起正式业务 → 库存、往来、资金和经营报表。

10. 上线前检查清单

检查项目	通过标准	责任人
公司主体	名称、税号、账户、Logo和打印抬头正确	管理员/财务
部门员工	部门树、负责人、在职员工和岗位一致	人事
用户权限	关键岗位可登录，无越权和单管理员瓶颈	管理员
单位分类	无重复、层级清晰、物料可引用	产品管理员
仓库	至少一个主仓，负责人和库位正确	仓管
物料	编码唯一，单位分类、批次/SN、价格税率正确	产品/仓管
供应商	税务、账户、联系人和付款条件正确	采购
客户	收货、开票、信用和负责人正确	销售
启用日	所有期初数据采用同一T-1截止日	财务
期初库存	数量、批次、库位、成本与盘点一致	仓管/财务
期初往来	应收应付与财务底稿一致	财务
期初资金	账户余额与对账单/现金盘点一致	出纳/财务
固定资产	原值、折旧、净值、部门和责任人一致	行政/财务
审批通知	关键流程测试通过，消息可送达	管理员
销售试跑	订单→出库→应收→收款闭环	销售/仓管/财务
采购试跑	订单→入库→应付→付款闭环	采购/仓管/财务

11. 常见问题

11.1 为什么点击“标记完成”后业务页面仍没有数据？

“标记完成”只是更新引导中心进度，不会自动创建仓库、物料、客户或期初单据。必须先点击“去配置”完成真实操作。

11.2 必填项能不能跳过？

页面可能提供“跳过”，但正式上线不应跳过13项必填任务。确实不适用时，应记录原因、影响、替代方案和批准人。

11.3 为什么主数据删除失败？

通常是该数据已被员工、角色、库存、订单、审批、资金或财务记录引用。应先查看关联记录，并改用停用、作废、归档、退货、冲销或调整。

11.4 期初库存录错后怎么处理？

未审核草稿可直接修改或删除；已审核过账后，应按权限反审核，或通过库存调整、退库和成本调整处理，保留变更依据。

11.5 启用日之后还能补期初数据吗？

应尽量在正式业务前完成。已发生正式业务后补录会影响库存和财务口径，必须由财务与管理员评估并采用受控调整方案。

11.6 为什么员工看不到仓库、客户或订单？

依次检查用户是否启用、是否关联正确部门和角色、菜单权限是否勾选、数据范围是否包含对应部门/仓库/客户，以及单据状态是否限制查看。

11.7 页面写7个阶段，为什么引导中心只有6个？

截至2026年8月1日，工作台横幅文案显示“7个阶段”，而引导中心实际展示6个阶段、25项任务。本手册按实际25项任务执行；如系统后续新增阶段，应以最新引导中心列表为准。

12. 初始化资料归档建议

初始化完成后，建议由管理员统一保存以下资料：

• 公司主体信息复核表。
• 部门组织架构和员工花名册。
• 用户、角色和权限清单。
• 单位、分类、仓库、物料、供应商和客户导出文件。
• 启用日确认单。
• 期初库存、应收、应付、资金和固定资产迁移底稿。
• 审批流、编码规则和通知测试记录。
• 采购、销售试跑单号和处理结果。
• 初始化差异说明、审批记录和上线确认单。