生产 › 委外管理
委外对账
更新于 2026年9月17日
目的：委外对账用于"核对该付供应商多少加工费"，把回厂已入库的加工量按加工单价算成金额，加补料费、减扣款，确认后生成应付单交财务付款。
入口：左侧主菜单 → 生产 → 委外管理 → 委外对账。
一、页面示意
| 【页面示意】委外对账 | |
|---|---|
| 待对账池 | 按 供应商/订单/回厂单 生成的待对账明细 |
| 对账单 | 汇总加工费 · 补料费 · 损耗赔偿 · 扣款/退款 |
| 操作 | 生成对账单 · 确认 · 推应付 |
二、操作要点
① 在待对账池按供应商（生成对账单。
② 核对费用：加工费(PROCESS_FEE) + 补料费(SUPPLEMENT_FEE) + 损耗赔偿(LOSS_COMPENSATION) − 退款(REFUND)。
③ 确认对账单 → 推应付(pushAp)：生成一张应付单（结算类型 SUBCONTRACT_SETTLEMENT）交财务。
状态
待确认 → 已确认 → 已生成应付；可作废。
与供应链/财务联动：对账"确认"是委外向财务过账的时点——确认后生成应付，进入"应付账款"由财务付款。只有已入库的回厂量才计入可结算加工量。对账维度（按供应商/订单/批次）由 委外配置→业务策略 的"默认对账维度"决定。
申请付款 ：
审批同意后 - 登记付款
登记开票
几个易错/合并规则：
❶ 账期不一致的订单不允许合并对账（否则报"账期不一致不允许合并"）。 ❷ 一张回厂批次不能被两张对账单重复引用（防重复对账）。