资金流水

① 能做什么业务：资金流水是"每一笔真实进出账"的明细台账，核心玩法是把一条流水的金额"分配"到具体的应收/应付订单上，再"审核"生效，审核通过后才真正计入订单的已回款 / 已付款进度。

② 菜单入口（防走错页）：财务管理 → 资金流水。本节点与"收款管理/收款单/付款单"不是同一个页面：资金流水是真实银行进出账＋分配审核；收款单/付款单是"制单"性质、走单据审批。两者通过"单据确认时回写匹配流水"关联，但列表各自独立。列表按"全部/待分配/部分分配/已分配/待审核"分页签。

③ 来源单据：流水只有两个来源，都在账户侧——银行流水导入、手工登记。单据确认不会新建流水，只把一条已存在的流水标记为"已匹配"。含手续费的流水会自动派生"手续费子行"（只读，不能单独增删改）。

④ 单张 vs 批量：以单条流水为基本单位。可勾选批量的动作只有两个：

• 批量审核：把勾选流水中"待审核"的分配一次性审核通过。若一条都没勾，会按当前筛选范围整批审核——先勾选再批量更稳，别误批。
• 批量修改流水类型：已匹配单据或已有分配的流水会被自动跳过，提交后弹窗逐条列出跳过原因。

分配到订单、驳回、反审核、解绑都不能批量，要进单条或在订单侧逐笔做。一条流水可拆给多张订单（一对多拆分），但没有"多条流水合并登记"。

⑤ 怎么增删：流水可手工新增或批量导入；只能删除"已作废"的流水，正常流水必须"先作废（冲销）、再删除"，作废前该流水不能有任何有效/待审核分配、也不能已被单据匹配（作废时系统把账户余额还原）。

⑥ 一步步往下推：

　第1步 流水入库：银行流水导入或手工登记，进入"待分配"。

　第2步 分配到订单（此时生成"待审核"分配，尚未计入订单进度）——分方向： 　　　· 销售（收款）：进〔销售订单〕详情页的"关联资金流水"面板，点右上角「手动分配」（需收款分配权限），按客户筛出未分配的收款流水、逐笔填分配金额；也可能由〔收款登记〕自动带出。 　　　· 采购（付款）：采购订单详情的面板是"只读"的，没有手动分配入口。采购分配是在〔付款登记〕（付款申请/付款单关联流水）时由系统自动生成，不需要、也不能到订单里手动分。 　　　· 补充：〔资金流水〕的流水详情页只能"审核/反审核"已有分配，不能在流水详情里新建分配。

　第3步 审核：采购(付款)方向分配一旦生成即自动生效核销、不允许驳回；销售(收款)方向为"待审核"，走工作流审批（页面显示"审批中"，到审批中心批）或由有权限者手工通过/驳回。

　第4步 计入进度：审核通过后，才正式计入订单的"已收/已付"，订单进度这才前移。

　第5步 溢出处理：若收/付金额超过订单应收/应付，溢出部分自动转预收/预付（挂在客户/供应商名下，留待以后新账冲抵）。

⑧ 状态门槛：分配状态（待分配/部分分配/已分配）与每笔分配的审核状态（待审核/已生效/已驳回）两条并行，要分开看。待审核只是占用额度、未计入订单；已生效才计入。

⑨ 反审核/反核销 + ⑩ 避坑：反审核（撤销已生效分配）要求对应收/付款单据处于"待核销"；若单据已核销过会被拦（提示需先反核销）；采购方向分配有跨月锁，流水日期不在当前年月的禁止解绑。常见坑：① 以为"确认收款单/付款单"会生流水——不会，只回写匹配；② 以为分配完就计入进度——必须审核通过才计入；③ 销售分配找不到"通过"按钮——它进了工作流、显示"审批中"，去工作流里批；④ 改成"手续费"类型后流水会从列表移除、不计入收支合计，容易误以为被删。