付款管理

① 能做什么业务：发起/登记付款、用付款核销应付，把"我方实际付出的钱"与应付勾平。顶部两个页签：付款任务（汇总所有待处理应付）、预付款管理。

② 菜单入口：财务管理 → 付款管理。页面顶部有引导："也可前往费用中心·付款申请新建独立付款申请"。

③ 来源单据（付款申请从哪来）：付款管理里不能新建付款申请。付款任务来自两处：一是上游应付流转（采购/外协/运费等 A 类须先有"已审批的付款申请"；

二是费用中心新建的付款申请审批通过后流转进来。所以"付款申请这张来源单据"在费用中心或上游业务里，不在付款管理里生

④ 单张 vs 批量/合并：

• 一张付款申请合并多张应付：可以，但前提这些应付"同一收款方 + 同一币种"，且每笔应付处于"未付/部分付款"、申请金额不超其未付余额。
• 多张付款任务合并登记付款：在付款任务列表勾选多笔点「批量登记付款」，统一选流水登记。限制：不同业务类型（采购/费用/工资等现金流类别）不能一起批量登记，必须同类型才能共用流水一起登记，混选会被拦；不可登记的任务会被自动忽略并提示忽略条数。
• 注意：多张付款申请本身不能合并成一次登记。

⑤ 怎么增删：付款管理内不能新建付款申请（去费用中心/上游）；已核销/部分核销的付款单不能删（含已转预付的，因转预付会把付款单置为"已核销"）。

⑥ 一步步往下推：付款任务进入（状态须"已审批/部分付款"且有待登记金额，草稿/审批中/已驳回/已作废均不能登记）→ 点「登记付款」→ 绑定一条资金流水完成核销 → 付款单登记后为"待核销"，绑流水核销后变"部分核销/已核销" → 多付部分自动转预付。

⑦ 绑定关系：① 登记付款必须绑一条"付方"资金流水，流水来自资金账户（先录/导入）；不绑流水只会停在"待付款确认"，绑了才进"待核销"往下走；② 一条流水可被多个付款单共用（按"剩余可用"校验、支持部分使用），一笔付款也可用多条流水凑齐；③ 多付自动转预付——手动"确认为预付款"或采购付款后自动，转预付后不能反审核，只能去预付款管理冲抵或退款。

⑧ 状态门槛：付款任务：草稿 → 审批中 → 已审批 → 部分付款 → 已完成；付款单：待付款确认 → 待核销 → 部分核销 → 已核销。"已审批/部分付款"才能登记付款。

⑨ 反审核（三条件缺一不可，客户验收点）：① 状态=待核销/任务已审批（已审批/部分付款/已完成）；② 操作人为发起人或系统管理员；③ 关联付款单必须已全部反核销（无未核销占用）、且没有仍有效的预付款；另需填反审核原因。反审核成功后付款申请与关联付款任务一并作废。 ⑩ 避坑：登记付款一定先有流水；批量登记不能跨业务类型；反审核最容易漏的是"关联付款单要先全部反核销"；多付的钱没丢，去预付款管理能查到。