财务
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财务模块的功能地图：从财务初始化、资金管理、业务确认到对账单、发票管理与财务统计，并附 16 个常见问题的排查思路。
更新于 2026年9月17日
├─ 08.1 财务初始化与基础准备【手册说明页】
│ ├─ 配置财务业务参数【目录：业务设置-财务配置】
│ ├─ 配置财务人员角色和权限【目录：系统设置-用户与角色】
│ ├─ 配置财务审批流程【目录：流程中心-流程定义】
│ ├─ 新建和维护币种【目录：财务管理-资金管理-币种管理】
│ ├─ 新建资金账户【目录：财务管理-资金管理-资金账户】
│ ├─ 建立期初应收账款【目录：财务管理-资金管理-应收应付】
│ ├─ 建立期初应付账款【目录：财务管理-资金管理-应收应付】
│
├─ 08.2 资金管理
│
│ ├─ 08.2.1 资金账户
│ │ 【系统入口：财务管理-资金管理-资金账户】
│ │ ├─ 资金账户功能介绍
│ │ ├─ 新建资金账户
│ │ ├─ 维护资金账户基本信息
│ │ ├─ 设置资金账户所属币种
│ │ ├─ 设置资金账户期初余额
│ │ ├─ 启用或停用资金账户
│ │ ├─ 查看资金账户详情
│ │ ├─ 查看账户余额及收支情况
│ │ └─ 处理资金账户余额异常
│ │
│ ├─ 08.2.2 资金流水
│ │ 【系统入口：财务管理-资金管理-资金流水】
│ │ ├─ 资金流水功能介绍
│ │ ├─ 查看全部资金流水
│ │ ├─ 按账户查询资金流水
│ │ ├─ 按日期和收支方向查询资金流水
│ │ ├─ 查看资金流水详情
│ │ ├─ 查看资金流水关联的业务单据
│ │ ├─ 查询收款产生的资金流水
│ │ ├─ 查询付款产生的资金流水
│ │ ├─ 查询退款产生的资金流水
│ │ ├─ 查询借款和贷款产生的资金流水
│ │ ├─ 导出资金流水
│ │ └─ 处理业务单据与资金流水不一致的问题
│ │
│ ├─ 08.2.3 应收应付
│ │ 【系统入口：财务管理-资金管理-应收应付】
│ │ ├─ 应收应付功能介绍
│ │ ├─ 查看应收应付汇总
│ │ ├─ 查看客户应收账款
│ │ ├─ 查看客户应收详情
│ │ ├─ 查看供应商应付账款
│ │ ├─ 查看供应商应付详情
│ │ ├─ 按客户查询应收账款
│ │ ├─ 按供应商查询应付账款
│ │ ├─ 按合同和订单查询往来账款
│ │ ├─ 建立期初应收账款
│ │ ├─ 建立期初应付账款
│ │ ├─ 处理预收款
│ │ ├─ 处理预付款
│ │ ├─ 处理应收应付往来对冲
│ │ ├─ 查看已收、未收和剩余应收金额
│ │ ├─ 查看已付、未付和剩余应付金额
│ │ ├─ 导出应收应付明细
│ │ └─ 处理应收应付金额不一致的问题
│ │
│ ├─ 08.2.4 收款管理
│ │ 【系统入口：财务管理-资金管理-收款管理】
│ │ ├─ 收款管理功能介绍
│ │ ├─ 根据销售合同登记收款【目录：销售管理-销售合同】
│ │ ├─ 根据销售订单登记收款【目录：销售管理-销售订单】
│ │ ├─ 根据客户应收账款登记收款
│ │ ├─ 新建收款单
│ │ ├─ 选择收款客户和资金账户
│ │ ├─ 填写收款日期、金额和收款方式
│ │ ├─ 关联销售合同、订单和应收账款
│ │ ├─ 查看收款单详情
│ │ ├─ 处理一笔收款对应多笔应收
│ │ ├─ 处理一笔应收分多次收款
│ │ ├─ 处理客户预收款
│ │ ├─ 查看客户累计收款和剩余应收
│ │ ├─ 查看收款产生的资金流水
│ │ ├─ 导出收款记录
│ │ └─ 处理收款后应收余额未更新的问题
│ │
│ ├─ 08.2.5 付款管理
│ │ 【系统入口：财务管理-资金管理-付款管理】
│ │ ├─ 付款管理功能介绍
│ │ ├─ 根据采购订单发起付款【目录：采购管理-采购订单】
│ │ ├─ 根据供应商应付账款发起付款
│ │ ├─ 根据费用记录发起付款【目录：财务管理-业务确认-费用中心】
│ │ ├─ 新建付款申请
│ │ ├─ 填写付款对象、金额和付款账户
│ │ ├─ 关联采购订单、应付账款或费用记录
│ │ ├─ 提交和审批付款申请
│ │ ├─ 查看付款任务详情
│ │ ├─ 根据已审批申请登记付款
│ │ ├─ 新建付款单
│ │ ├─ 查看付款单详情
│ │ ├─ 处理一笔付款对应多笔应付
│ │ ├─ 处理一笔应付分多次付款
│ │ ├─ 处理供应商预付款
│ │ ├─ 完成付款核销
│ │ ├─ 查看付款产生的资金流水
│ │ ├─ 导出付款记录
│ │ └─ 处理付款后应付余额未更新的问题
│ │
│ ├─ 08.2.6 退款申请
│ │ 【系统入口：财务管理-资金管理-退款申请】
│ │ ├─ 退款申请功能介绍
│ │ ├─ 新建客户退款申请
│ │ ├─ 选择退款客户和原业务单据
│ │ ├─ 填写退款金额、账户和退款原因
│ │ ├─ 关联原收款单、合同或销售退货单
│ │ ├─ 提交和审批退款申请
│ │ ├─ 执行客户退款
│ │ ├─ 查看退款申请详情
│ │ ├─ 查询退款处理进度
│ │ ├─ 查看退款产生的资金流水
│ │ ├─ 处理部分退款和多次退款
│ │ └─ 处理退款后余额未更新的问题
│ │
│ ├─ 08.2.7 授信额度管理
│ │ 【系统入口：财务管理-资金管理-授信额度管理】
│ │ ├─ 客户授信额度功能介绍
│ │ ├─ 查询需要设置授信额度的客户
│ │ ├─ 进入客户授信详情
│ │ ├─ 设置客户授信额度
│ │ ├─ 调整客户授信额度
│ │ ├─ 查看客户授信总额
│ │ ├─ 查看已用额度和可用额度
│ │ ├─ 查询客户授信占用情况
│ │ ├─ 在销售合同和订单中检查客户授信
│ │ ├─ 处理客户超出授信额度的业务
│ │ ├─ 释放已完成业务占用的授信额度
│ │ └─ 处理客户授信余额异常
│ │
│ ├─ 08.2.8 借款贷款管理
│ │ 【系统入口：财务管理-资金管理-借款贷款管理】
│ │ ├─ 借款贷款管理功能介绍
│ │ ├─ 新建借款
│ │ ├─ 填写借款对象、金额和用途
│ │ ├─ 查看借款详情
│ │ ├─ 登记借款支付情况
│ │ ├─ 登记还款或借款核销
│ │ ├─ 查询未归还借款
│ │ ├─ 新建银行贷款
│ │ ├─ 维护贷款银行和贷款账户
│ │ ├─ 填写贷款金额、期限及相关信息
│ │ ├─ 编辑银行贷款
│ │ ├─ 查看银行贷款详情
│ │ ├─ 登记贷款到账和还款情况
│ │ ├─ 查看借款贷款产生的资金流水
│ │ └─ 查询借款和贷款余额
│ │
│ └─ 08.2.9 币种管理
│ 【系统入口：财务管理-资金管理-币种管理】
│ ├─ 币种管理功能介绍
│ ├─ 新建币种
│ ├─ 设置默认币种
│ ├─ 维护币种名称、编码和符号
│ ├─ 设置金额小数位数
│ ├─ 启用或停用币种
│ ├─ 在合同、订单和财务单据中使用币种
│ └─ 处理业务单据币种不一致的问题
│
├─ 08.3 业务确认
│ ├─ 08.4.1 销售收入确认
│ │ 【系统入口：财务管理-业务确认-销售收入确认】
│ │ ├─ 销售收入确认功能介绍
│ │ ├─ 在销售合同中设置收入确认规则【目录：销售管理-销售合同】
│ │ ├─ 设置订单收入确认方式【目录：销售管理-销售订单】
│ │ ├─ 订单继承合同收入确认方式
│ │ ├─ 按权限调整订单收入确认方式
│ │ ├─ 设置手工触发收入确认
│ │ ├─ 设置按出库触发收入确认
│ │ ├─ 设置按开票触发收入确认
│ │ ├─ 设置按里程碑触发收入确认
│ │ ├─ 设置按周期触发收入确认
│ │ ├─ 查看待确认收入
│ │ ├─ 生成收入确认记录
│ │ ├─ 查看收入确认详情
│ │ ├─ 完成销售收入确认
│ │ ├─ 查看累计已确认收入
│ │ ├─ 查看剩余待确认收入
│ │ └─ 处理未生成收入确认记录的问题
│ │
│ ├─ 08.3.2 成本中心
│ │ 【系统入口：财务管理-业务确认-成本中心】
│ │ ├─ 成本中心功能介绍
│ │ ├─ 新建成本归集
│ │ ├─ 选择成本归集对象
│ │ ├─ 关联项目、订单或其他业务对象
│ │ ├─ 查看成本归集记录
│ │ ├─ 查看成本归集对象详情
│ │ ├─ 查看成本归集详情
│ │ ├─ 执行成本结转
│ │ ├─ 查看成本结转结果
│ │ ├─ 查看成本结转详情
│ │ ├─ 查询项目或业务对象累计成本
│ │ ├─ 导出成本明细
│ │ └─ 处理成本无法归集或结转的问题
│ │
│ └─ 08.4.3 费用中心
│ 【系统入口：财务管理-业务确认-费用中心】
│ ├─ 费用中心功能介绍
│ ├─ 新建费用
│ ├─ 选择费用承担部门、项目或业务对象
│ ├─ 填写费用类型、金额和发生日期
│ ├─ 上传费用相关附件
│ ├─ 关联报销业务【目录：人事与行政-报销管理】
│ ├─ 查看费用详情
│ ├─ 根据费用记录发起付款
│ ├─ 查询费用支付状态
│ ├─ 按部门、项目和费用类型查询费用
│ ├─ 导出费用明细
│ └─ 处理费用重复或金额不一致的问题
│
├─ 08.5 对账单
│ 【系统入口：财务管理-对账单】
│ ├─ 对账单功能介绍
│ ├─ 新建客户对账单
│ ├─ 选择客户和对账期间
│ ├─ 汇总客户相关业务和财务数据
│ ├─ 查看客户对账单详情
│ ├─ 核对客户期初、发生额和期末余额
│ ├─ 新建供应商对账单
│ ├─ 选择供应商和对账期间
│ ├─ 汇总供应商相关业务和财务数据
│ ├─ 查看供应商对账单详情
│ ├─ 核对供应商期初、发生额和期末余额
│ ├─ 处理客户或供应商对账差异
│ ├─ 确认对账结果
│ ├─ 导出客户对账单
│ ├─ 导出供应商对账单
│ └─ 根据对账结果办理开票、收款或付款
│
├─ 08.6 发票管理
│ │
│ ├─ 08.6.1 发票总览
│ │ 【系统入口：财务管理-发票管理-发票总览】
│ │ ├─ 发票总览功能介绍
│ │ ├─ 查看发票数量和金额统计
│ │ ├─ 查看销项发票统计
│ │ ├─ 查看进项发票统计
│ │ ├─ 查看待处理开票任务
│ │ └─ 查询发票异常数据
│ │
│ ├─ 08.6.2 销项发票
│ │ 【系统入口：财务管理-发票管理-销项发票】
│ │ ├─ 销项发票功能介绍
│ │ ├─ 根据销售合同申请开票【目录：销售管理-销售合同】
│ │ ├─ 根据销售订单申请开票【目录：销售管理-销售订单】
│ │ ├─ 根据客户对账结果申请开票
│ │ ├─ 登记销项发票
│ │ ├─ 关联销售合同、订单或应收账款
│ │ ├─ 填写开票金额和税务信息
│ │ ├─ 查看销项发票详情
│ │ ├─ 查询销项发票状态
│ │ └─ 处理销项发票与业务金额不一致的问题
│ │
│ ├─ 08.6.3 进项发票
│ │ 【系统入口：财务管理-发票管理-进项发票】
│ │ ├─ 进项发票功能介绍
│ │ ├─ 登记供应商进项发票
│ │ ├─ 关联采购订单或应付账款
│ │ ├─ 填写发票号码、金额和税额
│ │ ├─ 查看进项发票详情
│ │ ├─ 查询进项发票状态
│ │ └─ 处理进项发票与采购金额不一致的问题
│ │
│ ├─ 08.6.4 开票任务
│ │ 【系统入口：财务管理-发票管理-开票任务】
│ │ ├─ 开票任务功能介绍
│ │ ├─ 查看待处理开票任务
│ │ ├─ 处理开票任务
│ │ ├─ 登记实际开票结果
│ │ ├─ 查看开票任务处理进度
│ │ └─ 处理开票任务异常
│ │
│ └─ 08.6.5 调整记录
│ 【系统入口：财务管理-发票管理-调整记录】
│ ├─ 发票调整功能介绍
│ ├─ 查看发票调整记录
│ ├─ 处理发票金额调整
│ ├─ 记录发票调整原因
│ └─ 处理发票与业务单据不一致的问题
│
├─ 08.7 财务统计
│ 【系统入口：财务管理-财务统计】
│ ├─ 财务统计功能介绍
│ ├─ 查看财务报表
│ ├─ 查看资金账户余额
│ ├─ 查看收付款流水
│ ├─ 查看科目余额
│ ├─ 查看应收账款统计
│ ├─ 查看应付账款统计
│ ├─ 查看收款统计
│ ├─ 查看付款统计
│ ├─ 查看销售收入确认统计
│ ├─ 查看成本统计
│ ├─ 查看费用统计
│ ├─ 查看销项发票统计
│ ├─ 查看进项发票统计
│ ├─ 按客户分析应收、开票和收款情况
│ ├─ 按供应商分析应付、收票和付款情况
│ ├─ 按部门、项目和负责人分析财务数据
│ └─ 导出财务统计结果
│
└─ 08.8 财务常见问题【手册说明页】
├─ 销售合同生效后为什么没有生成应收账款
├─ 采购业务完成后为什么没有生成应付账款
├─ 客户已经付款为什么应收账款没有减少
├─ 已经向供应商付款为什么应付账款没有减少
├─ 收付款后为什么没有生成资金流水
├─ 客户或供应商对账金额不一致怎么办
├─ 销项发票与销售合同金额不一致怎么办
├─ 进项发票与采购订单金额不一致怎么办
├─ 销售业务完成后为什么没有确认收入
├─ 成本为什么无法归集或结转
├─ 客户授信额度为什么没有释放
├─ 客户超过授信额度后如何处理
├─ 预收款和预付款如何处理
├─ 已审批的付款申请为什么无法付款
├─ 如何处理错误的财务单据
└─ 不同角色看到的财务数据为什么不一致