对账单

客户对账单

② 菜单入口（防走错页）：财务管理 → 对账中心（对账单）。列表按"客户对账单/供应商对账单"两个页签区分，先确认自己停在"客户对账单"页签，别在供应商页签里找客户账单。

① 能做什么业务：月末（或约定周期）与客户核对一段时间往来（期初、本期应收、本期收款、期末），生成对账单发客户确认，作为催收和结算依据。

③ 来源单据：一张对账单绑定"一个客户+一个时间范围+一种对账依据（口径）"，明细来自该客户在所选时间范围内的往来单据（应收/收款等），生成预览时由系统汇总，不需手工逐条录入，也不支持在对账单里手工增删明细行。

④ 单张 vs 批量：对账单"一张一张单独生成"，没有把多个客户合并成一张的功能，每次新建向导只针对一个客户。

⑥ 一步步往下推（新建5步）：对账中心 →「新建对账单」→ 第1步 对账维度（选按客户）→ 第2步 对账信息（选具体客户）→ 第3步 时间范围 → 第4步 对账依据（选对账口径）→ 第5步 数据口径（可选高级）→ 点「生成预览」 → 保存草稿或生成详情 → 「发送」给客户（进"已发送待确认"）→ 与客户核对无误「标记已对账」（进"已确认"）。正式交付走 Excel 导出 / 打印。

⑧ 状态门槛/增删：草稿 → 待发送 → 已发送 → 已确认/有争议 → 已关闭。列表行内"删除"真实生效（限草稿/待发送）；发送须至少 1 条明细。（另有"关闭对账单"接口但无前端入口。）

供应商对账单

② 菜单入口（防走错页）：财务管理 → 对账中心 → 切到"供应商对账单"页签。要给供应商核对应付往来，请确认停在供应商页签。

① 能做什么业务 + 与客户对账单的异同：与供应商核对一段时间往来（期初、本期应付、本期付款、期末）并发送确认，作为付款与结算依据。与客户对账单共用同一套对账中心与新建向导，操作方式完全一致，仅"对账维度"改为按供应商、对账口径改为应付类往来。

③ 重要边界：只对账，不生成应付。供应商对账单的作用是"与供应商核对往来余额"，它只做对账、不会因此自动生成应付单据（应付走采购/费用等业务链路）。读取已有应付拼明细，别把"生成了一张供应商对账单"误当作"产生了一笔应付"。