库存盘点

* 功能说明*

按仓库、库位、物料或批次生成盘点任务，录入实盘数量，复核差异并在审核后调整库存账。

2. 适用角色与权限

• 仓库管理员：创建和组织盘点。
• 盘点员：实盘录入。
• 复核/财务审批人：复盘差异并审核调整。

实际菜单、按钮和数据范围由角色权限、组织范围及单据审批配置共同决定。看不到入口或按钮时，先联系租户管理员核对授权。

3. 操作前准备

• 确定盘点范围、基准时点和是否冻结业务。
• 完成未过账单据清理并打印/准备盘点清单。
• 盘点人与保管人按内控要求分工。

4. 系统入口

• 菜单：库存管理 > 库存盘点

5. 操作步骤

1. 创建盘点单，选择仓库、库位、物料/分类、批次及盘点日期。
2. 生成账面快照，按制度冻结范围或控制盘点期间出入库。锁库默认是关闭的，需要时手动开启。

1. 新建后保存草稿 - 从列表页再次进入详情，点击开始盘库 - 录入实盘数据，进入录入实盘数据后填写盘点结果后提交 或暂存

1. 执行盲盘/明盘，录入实盘数量、批次/SN状态和备注。
2. 计算差异，对数量大、金额大、批次错位等项目复盘。
3. 填写差异原因和责任说明，附盘点表/照片后提交审核。

1. 审核通过后系统按差异生成库存账务调整；完成后核对库存流水。
2. 归档盘点单、差异审批及整改措施。

6. 关键字段与业务规则

关键字段

• 账面数量/实盘数量/差异：盘点核心。
• 盘点范围/快照时点：决定对账口径。
• 批次/SN：不仅盘总量，还要盘身份和状态。
• 差异原因：收发未记账、库位错误、损耗等。

业务规则

• 确认盘点审核通过会自动进行库存账务调整，且不可撤销。
• 审核前必须完成复盘和财务影响评估。
• 盘点期间业务控制方式以客户制度和租户能力为准。

风险提示： 盘点审核会自动改账且不可撤销，是库存最高风险操作之一；未复盘不得审核。

7. 完成结果及检查方式

• 盘点单已审核完成。
• 差异调整流水与批准差异一致。
• 盘点后账面、实物、批次/SN一致。

8. 异常处理

• 差异异常大：不要审核，检查快照时点、未过账单据和单位换算。
• 审核后发现错误：不得撤销原记录，按授权创建新调整并说明原因。

9. 常见问题

Q：为什么审核后不能撤销？

A：因为已形成库存账务调整；纠错必须新增可审计的反向调整。

10. 上下游相关操作

• 上游：仓库/库存快照、未完成出入库清理
• 下游：库存流水、报损/整改