收款流水

功能说明：记录客户到账，按合同、订单或应收款单进行核销；超出应收的金额进入客户预收款。

适用角色与权限：销售人员、出纳、应收会计、财务主管

系统入口：销售业务 → 收款流水

操作前准备

• 银行/现金等收款账户与收款方式已维护
• 合同、订单及应收阶段已生成
• 客户主体、币种和汇率正确
• 到账凭证可用

标准操作步骤（增删改查）

操作	标准操作步骤
新增	可在合同详情按订单登记回款，或在收款相关入口新增；选择订单，填写回款日期、方式、金额和账户；按系统建议选择应收款单核销；提交登记。
查询	按客户、订单、合同、日期、方式、核销状态和流水号筛选；查看到账、已核销、未核销及预收情况。
修改	未审核/未核销流水可按权限修改；已核销流水需先撤销核销或走更正流程。
删除	未形成审核和核销影响的草稿可删除；已审核流水不得直接删除。

关键字段与业务规则

• 回款金额必须大于0；核销合计不能超过本次回款金额与应收合计的较小值。
• 超出应收的剩余金额自动进入客户预收款账户，后续订单可再核销。
• 系统可按付款条款拆分的应收款单给出智能核销建议。
• 回款状态会回写合同、订单和销售目标/业绩分析。

完成结果及检查方式

提示：收款流水生成单号，显示核销明细；合同/订单已回款金额和回款率更新，超额部分可在预收款查看。

异常处理

• 无法核销：检查应收是否已生成、是否同客户/币种、是否已被其他回款核销，资金流水是否导入成功
• 回款超出应收：确认是否作为预收；若录错需按财务更正。
• 账户/币种错误：未审核前修改；审核后按冲销或调账处理。

上下游相关操作

业务流转：上游：合同、订单、应收款单、银行到账。下游：应收核销、预收款、回款进度、销售目标与业绩分析。